Hoe snel heb ik toegang tot mijn middelen?

Middelen die niet in een open positie staan, kunnen doorgaans binnen één werkdag worden opgenomen. Middelen in een actieve positie worden eerst afgebouwd volgens het risicoprotocol van het model, voordat uitbetaling plaatsvindt.

Hoe leert het model van veranderende marktcycli?

Het model herijkt zijn risicoparameters periodiek op basis van recente marktdata, zodat het onderscheid kan maken tussen tijdelijke schommelingen en structurele veranderingen in volatiliteit. Deze herijking wordt vastgelegd in het dagrapport.

Welke kosten zijn verbonden aan het gebruik van Vasterbaat?

De kostenstructuur bestaat uit een beheervergoeding en transactiekosten die direct voortvloeien uit de uitvoering van orders. Een volledig overzicht ontvangt u voorafgaand aan het openen van een rekening.

Piattaforma dati Vasterbaat per l'analisi del portafoglio basata sull'intelligenza artificiale

L'intelligenza oltre l'intuizione

Vasterbaat gestisce portafogli crittografici con modelli che elaborano continuamente i dati di mercato e corroborano le decisioni con stime di rischio misurabili. Ogni operazione e compromesso viene segnalato quotidianamente, in modo da poter monitorare esattamente come viene raggiunta la tua esposizione.

Scopri la strategia

Esempio di visualizzazione del report giornaliero

Esposizione BTC/ETH62%

Punteggio di volatilitàModerato

Livelli di stop loss attivi4

Riequilibrio finaleOggi, 06:12

Rappresentazione illustrativa della tipologia di dati riportati nel report giornaliero.

Metodologia

La logica dietro il sistema

Il modello di Vasterbaat attraversa tre fasi consecutive prima di aprire o modificare una posizione. Ogni fase può essere ripercorsa nel report giornaliero.

01: acquisizione dei dati

Analisi dei dati in tempo reale

Il sistema elabora i dati del portafoglio ordini, l'attività on-chain, i flussi di liquidità e gli indicatori macro provenienti da più fonti, insieme a milioni di punti dati ogni 24 ore, per identificare anomalie e modelli in una fase iniziale.

02 — Modellazione del rischio

Modellazione predittiva

Sulla base della volatilità storica e dell'analisi degli scenari, il modello calcola la diffusione attesa dei risultati per asset, determinando così quali punti di entrata e di uscita ottimizzano il rapporto rischio-rendimento.

03 — Esecuzione

Mitigazione del rischio durante l'implementazione

Gli ordini vengono eseguiti in fasi per limitare l'impatto sul mercato, con livelli di stop-loss preimpostati che vengono automaticamente adeguati al variare della volatilità del mercato.

Rapporto quotidiano – 14 marzo Vivi

09:03 — Ribilanciamento dell'ETH−2,1% di esposizione

11:47 — BTC stop-loss modificatoVolatilità ↑

15:22 — Nuova posizione SOLPunteggio di rischio: basso

18:05 – Nessuna azioneModello entro il margine

Trasparenza

Trasparenza quotidiana, senza azioni nascoste

Nella dashboard puoi vedere ogni operazione, ogni ribilanciamento e la motivazione alla base del modello, nel giorno in cui avviene. Nulla viene riassunto o omesso in seguito.

Record commerciale completamente tracciabile, inclusi tempo e motivazione
Panoramica giornaliera della performance per asset e per strategia
Approfondimento sugli attuali parametri di rischio e sui livelli di stop-loss
Reportistica esportabile per la tua amministrazione

Visualizza un rapporto di esempio

Gestione del rischio

La preservazione del capitale come punto di partenza

Il modello è costruito principalmente per limitare le perdite, non per massimizzare i rendimenti. La crescita deriva da una gestione coerente del rischio, non dall’assunzione di ulteriore esposizione.

Protezione dalla volatilità

Le posizioni vengono liquidate automaticamente una volta che la volatilità misurata supera un livello preimpostato, indipendentemente dalla direzione del movimento del mercato.

Stop loss algoritmico

Ogni posizione ha un livello di stop loss dinamico che viene ricalcolato in base alle attuali condizioni di mercato, non a una percentuale fissa.

Diversificazione degli asset

L'esposizione è ripartita su più asset e orizzonti temporali, limitando l'impatto di un movimento unilaterale del mercato.

Analisti Vasterbaat nel monitoraggio dell'output del modello e dei parametri di rischio

Informazioni su Vasterbaat

Pensato per gli investitori che preferiscono la prova alla promessa

Vasterbaat nasce dalla convinzione che la gestione automatizzata del portafoglio è sostenibile solo se è pienamente imitabile. Il team combina l'analisi quantitativa con una rigorosa disciplina di reporting, in modo che ogni decisione presa dal modello possa essere successivamente verificata.

Ci rivolgiamo agli investitori che sono abituati a processi decisionali strutturati nei mercati tradizionali e che si aspettano lo stesso livello di giustificazione quando assumono esposizione agli asset digitali.

Applicazioni

Profili diversi, un unico modello sottostante

La strategia di Vasterbaat può essere adattata a vari obiettivi senza modificare la logica del rischio sottostante.

Esposizione esistente

Diversificazione del portafoglio

Per gli investitori con posizioni crittografiche esistenti che desiderano diversificare la propria esposizione su più asset e strategie, sulla base di misurazioni continue del rischio.

Struttura sistematica

Crescita a lungo termine

Per gli investitori che desiderano accumulare capitale in fasi attraverso contributi periodici, dove il modello ottimizza i punti di ingresso entro limiti di rischio fissi.

Gestione attiva

Riequilibrio attivo

Per gli investitori che desiderano beneficiare di cicli di mercato più brevi, in cui le posizioni vengono spesso adeguate in base al cambiamento della volatilità.

Domande frequenti

Prima di continuare

Quanto velocemente posso accedere alle mie risorse?

I fondi che non sono in una posizione aperta possono solitamente essere ritirati entro un giorno lavorativo. I fondi in una posizione attiva vengono innanzitutto ridotti secondo il protocollo di rischio del modello prima che venga effettuato il pagamento.

In che modo il modello apprende dai cambiamenti dei cicli di mercato?

Il modello ricalibra periodicamente i suoi parametri di rischio sulla base dei recenti dati di mercato, in modo da poter distinguere tra fluttuazioni temporanee e cambiamenti strutturali della volatilità. Questa ricalibrazione viene registrata nel rapporto giornaliero.

Quali costi sono associati all'utilizzo di Vasterbaat?

La struttura dei costi è costituita da una commissione di gestione e da costi di transazione che derivano direttamente dall'esecuzione degli ordini. Riceverai una panoramica completa prima di aprire un conto.