Hoe snel heb ik toegang tot mijn middelen?

Middelen die niet in een open positie staan, kunnen doorgaans binnen één werkdag worden opgenomen. Middelen in een actieve positie worden eerst afgebouwd volgens het risicoprotocol van het model, voordat uitbetaling plaatsvindt.

Hoe leert het model van veranderende marktcycli?

Het model herijkt zijn risicoparameters periodiek op basis van recente marktdata, zodat het onderscheid kan maken tussen tijdelijke schommelingen en structurele veranderingen in volatiliteit. Deze herijking wordt vastgelegd in het dagrapport.

Welke kosten zijn verbonden aan het gebruik van Vasterbaat?

De kostenstructuur bestaat uit een beheervergoeding en transactiekosten die direct voortvloeien uit de uitvoering van orders. Een volledig overzicht ontvangt u voorafgaand aan het openen van een rekening.

Dátová platforma Vasterbaat pre analýzu portfólia riadenú AI

Inteligencia mimo intuície

Vasterbaat spravuje kryptoportfólia pomocou modelov, ktoré nepretržite spracúvajú trhové údaje a podkladajú rozhodnutia merateľnými odhadmi rizika. Každý obchod a kompromis sa hlási denne, takže môžete presne sledovať, ako sa dosiahne vaša expozícia.

Objavte stratégiu

Vzorové zobrazenie dennej správy

Expozícia BTC/ETH62 %

Skóre volatilityMierne

Aktívne úrovne stop-loss4

Konečné vyváženieDnes, 06:12

Ilustratívne znázornenie typu údajov zobrazených v dennej správe.

Metodológia

Logika systému

Model Vasterbaat prechádza tromi po sebe nasledujúcimi fázami pred otvorením alebo nastavením polohy. Každú fázu možno spätne sledovať v dennej správe.

01 — Príjem údajov

Analýza údajov v reálnom čase

Systém spracováva údaje z knihy objednávok, aktivitu v reťazci, toky likvidity a makro indikátory z viacerých zdrojov, spolu milióny údajových bodov za 24 hodín, aby v počiatočnom štádiu identifikoval anomálie a vzory.

02 — Modelovanie rizík

Prediktívne modelovanie

Na základe historickej volatility a analýzy scenárov model vypočítava očakávané rozpätie výsledkov na aktívum, čím určí, ktoré vstupné a výstupné body optimalizujú pomer rizika a výnosu.

03 — Poprava

Zmiernenie rizika počas implementácie

Pokyny sa vykonávajú vo fázach, aby sa obmedzil vplyv na trh, s vopred nastavenými úrovňami stop-loss, ktoré sa automaticky upravujú podľa zmeny volatility trhu.

Denná správa – 14. marca Naživo

09:03 — Rebalansovanie ETH−2,1 % expozícia

11:47 — Stop-loss BTC upravenýVolatilita ↑

15:22 — Nová pozícia SOLRizikové skóre: nízke

18:05 — Žiadna akciaModel v rámci okraja

Transparentnosť

Denná transparentnosť bez skrytých akcií

Na ovládacom paneli môžete vidieť každý obchod, každú rebalanciu a základnú motiváciu modelu v deň, keď sa uskutoční. Potom nie je nič zhrnuté ani vynechané.

Plne sledovateľný obchodný záznam vrátane času a motivácie
Denný prehľad výkonnosti podľa diela a stratégie
Pohľad do aktuálnych rizikových parametrov a úrovní stop-loss
Exportovateľné výkazy pre vašu vlastnú správu

Pozrite si vzorový prehľad

Riadenie rizika

Zachovanie kapitálu ako východiskový bod

Model je primárne postavený na obmedzenie strát, nie na maximalizáciu výnosov. Rast pochádza z dôsledného riadenia rizík, nie z prijatia dodatočnej expozície.

Ochrana proti volatilite

Pozície sa automaticky uvoľnia, keď nameraná volatilita prekročí prednastavenú úroveň, bez ohľadu na smer pohybu trhu.

Algoritmický stop loss

Každá pozícia má dynamickú úroveň stop-loss, ktorá sa prepočítava na základe aktuálnych trhových podmienok, nie na základe pevného percenta.

Diverzifikácia aktív

Expozícia je rozložená medzi viaceré aktíva a časové horizonty, čím sa obmedzuje vplyv jednostranného pohybu trhu.

Vasterbaat analytici pri monitorovaní výstupov modelu a rizikových parametrov

O Vasterbaat

Vytvorené pre investorov, ktorí uprednostňujú dôkaz pred sľubom

Vasterbaat bol založený na presvedčení, že automatizovaná správa portfólia je udržateľná len vtedy, ak je plne napodobiteľná. Tím kombinuje kvantitatívnu analýzu s prísnou disciplínou vykazovania, takže každé rozhodnutie urobené modelom je možné následne overiť.

Zameriavame sa na investorov, ktorí sú zvyknutí na štruktúrované rozhodovanie v rámci tradičných trhov a ktorí očakávajú rovnakú úroveň opodstatnenosti pri vystavení sa digitálnym aktívam.

Aplikácie

Rôzne profily, jeden základný model

Stratégiu Vasterbaat možno prispôsobiť rôznym cieľom bez zmeny základnej logiky rizika.

Existujúca expozícia

Diverzifikácia portfólia

Pre investorov s existujúcimi kryptografickými pozíciami, ktorí chcú diverzifikovať svoju expozíciu v rámci viacerých aktív a stratégií na základe priebežných meraní rizika.

Systematická štruktúra

Dlhodobý rast

Pre investorov, ktorí chcú budovať kapitál vo fázach prostredníctvom pravidelných príspevkov, kde model optimalizuje vstupné body v rámci pevných limitov rizika.

Aktívne riadenie

Aktívne vyvažovanie

Pre investorov, ktorí chcú ťažiť z kratších trhových cyklov, kde sa pozície často upravujú na základe meniacej sa volatility.

Často kladené otázky

Skôr ako budete pokračovať

Ako rýchlo môžem získať prístup k svojim zdrojom?

Prostriedky, ktoré nie sú v otvorenej pozícii, sa zvyčajne dajú vybrať do jedného pracovného dňa. Prostriedky na aktívnej pozícii sa pred výplatou najskôr znížia podľa rizikového protokolu modelu.

Ako sa model učí z meniacich sa trhových cyklov?

Model pravidelne rekalibruje svoje rizikové parametre na základe aktuálnych trhových údajov, aby dokázal rozlíšiť medzi dočasnými výkyvmi a štrukturálnymi zmenami volatility. Táto rekalibrácia je zaznamenaná v dennej správe.

Aké náklady sú spojené s používaním Vasterbaat?

Štruktúra nákladov pozostáva z poplatku za správu a transakčných nákladov, ktoré vznikajú priamo pri vykonávaní pokynov. Pred otvorením účtu dostanete kompletný prehľad.