Analizinizi başlatın
Yapay zeka odaklı portföy analizi için Vasterbaat veri platformu

Sezginin ötesinde zeka

Vasterbaat, kripto portföylerini sürekli olarak piyasa verilerini işleyen ve kararları ölçülebilir risk tahminleriyle destekleyen modellerle yönetir. Her takas ve takas günlük olarak raporlanır, böylece riskinizin nasıl elde edildiğini tam olarak takip edebilirsiniz.

Stratejiyi keşfedin
Örnek günlük rapor görünümü
BTC/ETH'ye maruz kalma%62
Volatilite puanıOrta
Aktif zararı durdurma seviyeleri4
Nihai yeniden dengelemeBugün 06:12

Günlük raporda gösterilen veri türünün açıklayıcı gösterimi.

Metodoloji

Sistemin arkasındaki mantık

Vasterbaat'in modeli, bir pozisyonu açmadan veya ayarlamadan önce birbirini takip eden üç aşamadan geçer. Her aşama günlük raporda takip edilebilir.

01 — Veri alımı

Gerçek zamanlı veri analizi

Sistem, anormallikleri ve kalıpları erken bir aşamada belirlemek için sipariş defteri verilerini, zincir içi aktiviteyi, likidite akışlarını ve birden fazla kaynaktan gelen makro göstergeleri ve 24 saatte milyonlarca veri noktasını işler.

02 — Risk modelleme

Tahmine dayalı modelleme

Model, tarihsel oynaklık ve senaryo analizine dayanarak varlık başına sonuçların beklenen dağılımını hesaplayarak hangi giriş ve çıkış noktalarının risk-getiri oranını optimize ettiğini belirler.

03 — Yürütme

Uygulama sırasında riskin azaltılması

Emirler, piyasadaki değişkenlik değiştikçe otomatik olarak ayarlanan önceden belirlenmiş zararı durdurma seviyeleriyle piyasa etkisini sınırlamak için aşamalar halinde gerçekleştirilir.

Günlük rapor – 14 Mart Canlı
09:03 — ETH yeniden dengeleniyor−%2,1 maruz kalma
11:47 — Zararı durdurma BTC'si ayarlandıOynaklık ↑
15:22 — Yeni konum SOLRisk puanı: düşük
18:05 — Eylem yokKenar boşluğu içindeki model
Şeffaflık

Gizli eylemler olmadan günlük şeffaflık

Kontrol panelinde, gerçekleştiği gün her ticareti, her yeniden dengelemeyi ve modelin altında yatan motivasyonu görebilirsiniz. Daha sonra hiçbir şey özetlenmez veya atlanmaz.

  • Zaman ve motivasyon da dahil olmak üzere tamamen izlenebilir ticari kayıt
  • Varlık ve strateji başına günlük performansa genel bakış
  • Mevcut risk parametrelerine ve zararı durdurma seviyelerine ilişkin bilgiler
  • Kendi yönetiminiz için dışa aktarılabilir raporlama
Örnek raporu görüntüle
Risk yönetimi

Başlangıç noktası olarak sermayenin korunması

Model öncelikle getirileri maksimuma çıkarmak için değil, kayıpları sınırlamak için oluşturulmuştur. Büyüme, ek risk üstlenmekten değil, tutarlı risk yönetiminden gelir.

Volatilite koruması

Piyasa hareketinin yönü ne olursa olsun, ölçülen volatilite önceden belirlenmiş bir seviyeyi aştığında pozisyonlar otomatik olarak geri alınır.

Algoritmik durdurma kaybı

Her pozisyonun sabit bir yüzdeye değil, mevcut piyasa koşullarına göre yeniden hesaplanan dinamik bir zararı durdurma seviyesi vardır.

Varlık çeşitlendirmesi

Risk birden fazla varlığa ve zaman dilimine yayılıyor ve bu da tek taraflı bir piyasa hareketinin etkisini sınırlıyor.

Model çıktısını ve risk parametrelerini izlemede Vasterbaat analistleri
Vasterbaat Hakkında

Kanıtı vaat etmektense tercih eden yatırımcılar için tasarlandı

Vasterbaat, otomatik portföy yönetiminin ancak tamamen taklit edilebilir olması durumunda sürdürülebilir olacağı inancı üzerine kurulmuştur. Ekip, niceliksel analizi sıkı raporlama disipliniyle birleştiriyor, böylece modelin verdiği her karar daha sonra doğrulanabiliyor.

Geleneksel pazarlarda yapılandırılmış karar almaya alışkın olan ve dijital varlıklara yatırım yaparken aynı düzeyde gerekçe bekleyen yatırımcıları hedefliyoruz.

Uygulamalar

Farklı profiller, tek bir temel model

Vasterbaat'in stratejisi, altta yatan risk mantığını değiştirmeden çeşitli hedeflere uyarlanabilir.

Mevcut gösterim

Portföy çeşitlendirmesi

Devam eden risk ölçümlerine dayanarak risklerini birden fazla varlık ve stratejiye göre çeşitlendirmek isteyen mevcut kripto pozisyonları olan yatırımcılar için.

Sistematik yapı

Uzun vadeli büyüme

Modelin giriş noktalarını sabit risk limitleri dahilinde optimize ettiği periyodik katkılar yoluyla aşamalı olarak sermaye oluşturmak isteyen yatırımcılar için.

Aktif yönetim

Aktif yeniden dengeleme

Pozisyonların değişen volatiliteye göre sıklıkla ayarlandığı daha kısa piyasa döngülerinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için.

Sık sorulan sorular

Devam etmeden önce

Kaynaklarıma ne kadar hızlı erişebilirim?

Açık pozisyonda olmayan fonlar genellikle bir iş günü içinde çekilebilir. Aktif pozisyondaki fonlar, ödeme yapılmadan önce ilk olarak modelin risk protokolüne göre azaltılır.

Model değişen piyasa döngülerinden nasıl ders alıyor?

Model, geçici dalgalanmalar ile volatilitedeki yapısal değişiklikler arasında ayrım yapabilmek için risk parametrelerini güncel piyasa verilerine dayanarak periyodik olarak yeniden kalibre ediyor. Bu yeniden kalibrasyon günlük rapora kaydedilir.

Vasterbaat kullanmanın maliyetleri nelerdir?

Maliyet yapısı, doğrudan emirlerin yerine getirilmesinden kaynaklanan yönetim ücreti ve işlem maliyetlerinden oluşur. Bir hesap açmadan önce eksiksiz bir genel bakış alacaksınız.

Veri odaklı büyümeye hazır mısınız?

Açıklanmış bir örnek rapor talep edin ve bir hesap açmadan önce modelin risk ve getiriyi nasıl değerlendirdiğini görün.

Analizinizi başlatın